Điều mà chúng ta quan d3084fca0-0ftâm nhất là quá trình xd2d1fd4d8-f6ác định khi nào giá bắtdecf4595e-10 đầu đi theo xu hướng. d8a1dcc7f-ebVà 1 công cụ có thể hỗ d6ecd9be1-56trợ việc đó là chỉ số đd5d9cfb12-2fịnh hướng trung bình ( d26156008-8aAverage Directional Indda75ee783-38ex ) – ADX

Hầu hết ngườid3e4ea697-68 giao dịch đều tập trund5d4b4f7c-acg vào các chỉ số xung ld69128445-95ượng (momentum) phổ biếd26b28fde-80n để tìm kiếm tín hiệu d77b72764-e9vượt mua / vượt bán ( od22351023-a5verbought / oversold ),d4102fad9-89 và các chỉ số giá / xud8405b529-52ng lượng phân kì ( dived5eb86f12-60rgence) xác điểm điểm kd50bd2b30-0bết thúc của xu hướng.

d3e40d231-4a


Chúng ta hãy xedbb1a075b-55m xét chỉ số RSI nhanhdf7363377-0f xác định tín hiệu vượd8ff5b710-01t mua ./ vượt bán như d4244f2df-19thế nào trên đồ thị USd64ff8559-d3D/JPY :


Thật rõ ddfe039ab-4dràng ! chỉ số xung lưda0117f72-c9ợng RSI đã phản ánh cd1fbd9aa6-39hính xác thị trường, dba5a0c92-0cvà nếu bạn mới bắt đầdb1ee9c7c-e6u về kĩ thuật thì chỉd027acb80-82 số trên chắc sẽ gây d7be07fc3-eeấn tượng mạnh với bạnd249178ec-b8 ! Tuy nhiên, tất cả d58c3361b-3bcác công cụ kĩ thuật d1f53a8f3-08không đơn giản như vậd9b49799a-84y. Chúng ta hãy xem 1d27e89150-d1 ví dụ khác về sự thade72a3b3f-ecy đổi giá:


2 tín hiệd2632c735-60u RSI đầu tiên ( vượt dace72b9d-87bán và vượt mua ) rất d5153af09-bbchính xác.

Tuy nhiên, cdd701a88a-20ác tín hiệu sau đó liêd2c0d13ae-94n tiếp chỉ mức vượt bád50ee86a6-5cn nhưng giá vẫn tiếp td49ea1008-f0ục tăng cao.

Điều gì đãdd8e1b6ec-26 xảy ra?

Đơn giản, chỉ d6194b504-2dsố xung lượng cung cấpd9546fa2d-2c tín hiệu vượt mua / vda7d19fa6-50ượt bán trong 1 thị tdcc0f7341-1arường dao động và chưd03760efd-70a chắc chắn. Tuy nhiêd9011fb2f-80n, nó sẽ bị mất tác dd1405d790-07ụng khi thị trường bắdddcc41f0-c2t đầu đi theo xu hướnd5fdb6aec-4bg , và đó là những gìd8eba3915-a8 diễn ra tại biểu đồd8ac57d88-e3 trên.

Trong kì xu hưdc875ad45-9eớng, các chỉ số xungdc5d897d3-65 lượng hầu hết đều nde6593645-5eằm ở vị thế vượt mua / d2baec103-23vượt bán cao và không pdb5f402bf-21hản ánh được chính xác da9c35efd-93diễn biến thị trường. Tdcae5dc4f-fbại thời điểm này chúng dea68f29e-18ta cần bỏ qua tín hiệu d759721e7-ffxung lượng . Điều mà chda19aeebb-fcúng ta quan tâm nhất làd72b2f4eb-31 quá trình xác định khi da04facb5-e3nào giá bắt đầu đi theo dffddce00-00xu hướng. Và 1 công cụ cdb1669977-afó thể hỗ trợ việc đó là d7963ba43-24chỉ số định hướng trung daabca4ce-93bình ( Average Directiond79d27646-8cal Index ) – ADX

Nhìn vàod858ab513-64 biểu đồ dưới đây:


Trên biểu đồ có sử ddb6691e11-29ụng công cụ chỉ số ADdbb9524f8-57X (xanh lá cây) với +d632fa063-5eDI (xanh dương) và –Dd171ff64f-c2I (đỏ).

2 đường +DI vàd8e578838-71 –DI biểu hiện xung ldaf37f17b-caượng tích cực và tiêudcbf22139-46 cực của giá. Khi xu de7b8ce68-32hướng rõ ràng đường +DId6eea6445-e7 sẽ vượt từ dưới lên khdbf306faf-5eỏi đường –DI , và ngượcd919c6a7b-31 lại.

ADX là đường chỉ sde67992f2-2eố định hướng trung bìnhddc1ba513-9c cho cả xu hướng tăng vd72ccb365-3dà xu hướng giảm. Có nghd082670df-0eĩa là khi giá tăng hay gd9671f61e-30iảm theo 1 chiều rõ ràngd819d1c8e-ca ( theo 1 xu hướng – xu d459cc25b-7chướng tăng hoặc giảm ) ,db5478be9-e3 ADX vượt mức 30 cho biếd170c8fd7-det xu hướng đang trong gid2f0249f7-63ai đoạn phát triển.

Tôi td23432860-8chường dành nhiều chú ý cho đường ADX, và khi nó tăng vượt mức 30, có thể phớt lờ tín hiệu RSI.

Tuy nhiên, ADX là 1 chỉ số chậm và nó chỉ đi theo sau 1 khoảng thời gian khi các chỉ số xung lượng đã báo tín hiệu vượt mua / vượt bán. Làm cách nào để hiệu quả?

Trước tiên phải xác định nếu chỉ có các đường chỉ số xung lượng vào vùng cảnh báo, điều này chưa đủ để xác định cơ hội giao dịch. Trong ví dụ trên khi đường RSI nhanh tiến tới vùng vượt mua, chúng ta cần đánh giá biến động giá không chỉ trên biểu đồ ngày mà còn trên những khung thời gian ngắn hơn.


Trong những tình huống chúng ta sẽ xem xét đến các điểm đỉnh và đáy ( top and bottom) trước khi ADX vượt mức 25-30. Một lý do đáng tin cậy là xu hướng luôn có qui luật – đó là bước sóng.

Hình vẽ trên cho thấy trong 1 xu hướng tăng vẫn có các điểm đỉnh và đáy , nhưng trong 1 “khung”, và khi điểm đáy bị phá vỡ, đó là dấu hiệu của 1 sự đảo ngược xu hướng.

Để rõ ràng hơn chúng ta có thể vẽ thêm 1 đường kẻ hỗ trợ ( support line) dưới các điểm đáy , và khi nó bị phá vỡ, đó có thể là 1 tín hiệu báo xu hướng đã kết thúc. Một rủi ro nhỏ là giá có thể quay lại để tái lậ lại đường support sau khi đã “xuyên qua” nó, và điều này thỉnh thoảng xảy ra trong xu hướng tăng, do đó chúng ta cần xem xét khi ADX bắt đầu giảm thì xu hướng có thể đã kết thúc, kết hợp với đường RSI nhanh cung cấp tín hiệu vượt mua hoặc vượt bán.

Vì vậy khi thêm ADX vào danh mục chỉ số của bạn, bạn có thể đánh giá được xu hướng đang xảy ra hay không. Đây là 1 vũ khí hiệu quả hỗ trợ cho các công cụ của bạn, cung cấp thông tin thay vì làm phức tạp các chỉ số xung lượng khác.


Chúng ta cần quan tâm đến lợi ích từ việc kết hợp kiến thức về RSI và ADX vào trong một hệ thống đơn giản. Cả ADX và RSI đều là những công cụ hiệu quả và sự kết hợp giữa chúng dường như sẽ đem lại 1 khả năng rất lớn . Tôi thích sử dụng RSI chủ yếu như 1 chỉ số xác định tín hiệu mua mua trong xu hướng lên. Và ADX là chỉ số đo lường sức mạnh của xu hướng đó.

Dưới đây là 1 số yếu tố làm cách nào 2 chỉ số này có thể phối hợp nhau trong 1 hệ thống để xác định thời điểm vào thị trường khi xu hướng mạnh và mua tại điểm đáy. ( tôi tập trung phân tích vào việc kì vọng giá lên nhưng lập luận này vẫn có thể áp dụng tốt cho kì vọng giá xuống )

Khi đường ADX đang tăng, đây là chỉ số xác định xu hướng mạnh đang diễn ra. Trong 1 vài trường hợp đợi đến khi có điểm thích hợp vào thị trường sẽ không hiệu quả bởi vì xu hướng tăng có thể bi vuột mất và điểm vào thị trường để tối đa lợi nhuận của bạn đôi khi quá chậm. Trong trường hợp này chúng ta phải vào ngay khi có xu hướng mạnh. Để thực hiện điều này như là 1 nguyên tắc đơn giản, chúng ta có thể dựa vào sức tăng của ADX ( chúng ta cũng có thể xem 1 số chỉ số khác đang tăng báo hiệu xu hướng tăng đang diễn ra ) , và đặt lệnh MUA, bất kì lúc nào RSI đang thấp hơn ngưỡng cao 85. Nguyên tắc này giúp chúng ta xác định nhanh chóng điểm vào trong hầu hết mọi trường hợp và kết quả cho thấy chỉ cần giao dịch khi ADX tăng là 1 ý tưởng rất hay. Đường RSI sẽ giúp tránh mua ở mức vượt mua ( overbought) khi vượt qua 85, tránh được những tình huống quá mạo hiểm.

Đường RSI, tuy nhiên, có vai trò rất quan trọng khi mà ADX đang theo chiều ngang hoặc hạ xuống. Trong trường hợp này nguyên tắc là nếu đường ADX không tăng chúng ta phải hoãn lại điểm vào lệnh. Một khi đường ADX không đưa cho chúng ta 1 tín hiệu tốt về sức mạnh của xu hướng, cần bổ sung thêm những chỉ số khác để xác định thị trường có tiềm năng tăng như thế nào. Nếu không chúng ta không thể chọn được điểm tốt vào thị trường khi xu hướng lên. Một vài đường như đường trung bình động MA 20 cũng không hiệu quả khi áp dụng với các chỉ số này.

Bây giờ, sau khi đặt lệnh vào thị trường với sự kết hợp giữa 2 chỉ số ADX và RSI, chúng ta cũng sẽ kết hợp chúng để xác định điểm ra. Khi thị trường đang tăng, nhưng xu hướng không còn mạnh . chúng ta sẽ dựa vào đường RSI xác định điểm đóng lệnh thuận lợi nhất để thu lợi nhuận. Một ví dụ khi bạn đang giao dịch với RSI 9 tăng đến 75 – 80 điểm, đây là tín hiệu cho thấy sự hiệu chỉnh sắp xảy ra. Nếu xu hướng thị trường không còn mạnh chúng ta nên vui vẻ với khoảng lợi nhuận có được thay vì đợi đến việc đóng lệnh khi có sự hiệu chỉnh. Tuy nhiên nếu ADX vẫn tiếp tục tăng chúng ta có thể mạo hiểm với hi vọng xu hướng tiếp tục tăng hơn nữa. Khi ADX tăng cúng ta có thể phớt lờ đường RSI để tiếp tục đạt lợi nhuận. Việc nhẫn nại cho phép chúng ta tích lũy lợi nhuận và tiếp tục quan sát RSI và thị trường. Đôi khi ADX tăng nhưng không đủ sức để giữ sức mua tiếp tục cao khi RSI đạt mức vượt mua và có thể 1 số người mua sẽ đặt lệnh đổi chiều. Lúc này chúng ta nên lập tức thoát lệnh. Hoặc chúng ta có thể phớt lờ RSI cho đến khi đạt mức lợi nhuận mong muốn.

Dưới đây là lập luận của 1 hệ thống mà theo tôi khá hiệu quả. ( nhưng nếu bạn áp dụng bạn phải theo cách thức của mình). Tât cả những con số tôi đưa ra chưa được kiểm tra hay đánh giá 1 cách khách quan. Một ví dụ là đường 20 –day MA chỉ là 1 con số mà tôi nghĩ đến trong đầu. Nhưng nó đủ để giúp bạn có những thông tin cần thiết để bắt đầu và bạn có thể tự xây dựng các nguyên tắc giao dịch trong khung thời gian thích hợp nhất.

Đặt lệnh mua:

- Đường MA 20 phải tăng

- Nếu đường ADX tăng ( ADX hôm nay cao hơn 0.2 so với hôm qua ) à đặt lệnh mua nếu đường RSI nhỏ hơn 85

- Nếu đường ADX không tăng à đặt lệnh mua nếu đường RSI 14 nhỏ hơn 50. Một số nhà giao dịch thích lựa chọn RSI ở mức 60, nhưng 1 số khác lại chọn thấp hơn 40

Ra khỏi thị trường:

- Đường ADX không còn tăng , thoát lệnh buy nếu đường RSI 9 lớn hơn 75

- Nếu đường ADX đang tăng , và lợi nhuận đã lớn hơn mức mong đợi à bán khi đường RSI 9 lớn hơn mức 75

- Bạn cần xác lập thêm 1 vài nguyên tắc thoát lệnh để tránh thua lỗ. Bạn có thể sử dụng thời gian qui định tối đa thoát lệnh cho mỗi khung thời gian – khi giá bắt đầu xuống thấp hơn đường MA 20 hoặc đường MA 20 bắt đầu giảm ( xem nguyên tắc vào lệnh thứ 1 )

Chúc bạn may mắn và có được giao dịch thành công !